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admin 热点新闻关注 2019-04-19 230 0

  富国基金4日发布布告称,依据《富国中证银行指数分级证券出资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券出资基金上市规矩》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所请求富国银行 A 比例和富国银行 B 比例停止上市,现已取得深圳证券交易所赞同。富国银行A比例和富国银行B比例的停止上市日为2019年5月10日。富国中证银行指数分级基金是首只选用兼并A、B比例并停止上市来完毕分级运作的分级基金,这为其他分级基金在限期内完毕分级运作供给了新的思路。

  依据布告,富国银行 A 比例和富国银行 B 比例将折算为富国银行比例,折算完成后出资者能够请求场内换回富国银行比例或将场内富国银行比例转保管至场外后进行换回。详细操作方法如下:在比例折算基准日日终,以富国银行比例的基金比例净值为基准,富国银行 A 比例、富国银行 B 比例依照各自的基金比例参阅净值折算成场内富国银行比例。富国银行 A 比例(或富国银行 B 比例)基金比例持有人持有的折算后场内富国银行比例取整核算(最小单位为 1份),余额计入基金财物。

  布告一起宣告,折算基准日即 2019 年 5 月 9 日,该基金富国银行比例暂停处理申购(含定时定额出资)、换回、转化、转保管(包含体系内转保管、跨体系转保管,下同)、配对转化事务;折算基准日后的第二个工作日即 2019 年 5 月 13 日,基金管理人将布告比例折算承认成果,基金比例持有人能够查询其账户内“富国中证银行指数型证券出资基金”的基金比例。当日,富国中证银行指数型证券出资基金康复处理申购(含定时定额出资)、换回、转化、转保管事务。

(文章来历:我国证券报)

(责任编辑:DF395)

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